10 Triết lý giao dịch giúp Mark Minervini kiếm 33.500% trong hơn 5 năm

Hiệu suất của Minervini thực sự đáng kinh ngạc. Hầu hết các trader và nhà quản lý vốn sẽ rất vui mừng nếu có được năm tồi tệ nhất của Minervini - mức tăng 128% - như năm tốt nhất của họ

Mark Minervini là một nhà giao dịch chứng khoán huyền thoại được giới thiệu trong cuốn sách của Jack Schwager " Stock Market Wizards: Interviews with America’s Top Stock Traders" (Phù thuỷ thị trường chứng khoán: Phỏng vấn các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu Hoa Kỳ).

Khởi đầu chỉ với vài nghìn đô la, Mark Minervini đã biến tài khoản giao dịch cá nhân của mình thành hàng triệu đô la, trung bình kiếm về lợi nhuận 220% mỗi năm trong hơn 5 năm liên tiếp chỉ với một quý thua lỗ; tổng lợi nhuận đáng kinh ngạc 33.500%.

Ông đã tham gia cuộc thi U.S Investing Championship (Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ) vào năm 1997 với tài khoản $250.000 của riêng mình để thể hiện sức mạnh của phương pháp giao dịch SEPA của riêng ông.

Ông đã giao dịch với các trader giao dịch hợp đồng tương lai (futures) và quyền chọn (options) có sử dụng đòn bẩy cao bằng cách sử dụng một danh mục chứng khoán chỉ vào lệnh mua để giành chiến thắng trong cuộc chiến đầu tư tiền thật với lợi nhuận hàng năm 155%. Thật ngạc nhiên, hiệu suất giao dịch ba chữ số của ông gần như GẤP ĐÔI hiệu suất của đối thủ là nhà quản lý vốn gần nhất.

Mark Minervini là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất như "Trade Like a Stock Market Wizard" (Giao dịch như một phù thuỷ chứng khoán) và "Think and Trade Like a Champion" (Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch) - cả hai đều nằm trong danh sách BookAuthority’s “Best Stock Market Books of All Time. Ông cũng xuất hiện trong cuốn sách "Momentum Masters - A Roundtable Interview with Super Traders"

Dưới đây là 10 câu nói triết lý về giao dịch cá nhân hay nhất của phù thuỷ thị trường Mark Minervini

1."Thành công lâu dài trên thị trường chứng khoán không liên quan gì đến hy vọng hay may mắn. Các nhà giao dịch chứng khoán chiến thắng có các quy tắc và một kế hoạch chu đáo. Ngược lại, những người thua cuộc thường thiếu các quy tắc, hoặc nếu họ có các quy tắc, họ không gắn bó với chúng quá lâu, mà sẽ đi chệch khỏi chúng."-Mark Minervini

2."Trong một môi trường giao dịch khó khăn, lợi nhuận của bạn sẽ nhỏ hơn và ít xuất hiện thường xuyên hơn so với một thị trường lành mạnh. Khi điều này xảy ra, hãy nhớ đến bốn từ "Điều chỉnh rủi ro". Hãy luôn nghĩ đến rủi ro trong mối tương quan với phần thưởng. Bạn phải điều chỉnh rủi ro của mình như một chức năng của phần thưởng tiềm năng."-Mark Minervin

3. "Giá trị kỳ vọng là tỷ lệ phần trăm giao dịch thắng nhân với mức lời trung bình của bạn, chia cho tỷ lệ phần trăm giao dịch thua nhân với mức lỗ trung bình của bạn. Hãy duy trì một giá trị kỳ vọng dương và bạn sẽ là người chiến thắng. Kết quả của tôi đã tăng từ mức trung bình đến xuất sắc khi tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng rằng tôi sẽ biến mọi giao dịch của mình thành một quyết định rủi ro/phần thưởng khôn ngoan." - Mark Minervini

4. "Thực sự chẳng có lý do khôn ngoan nào để tăng quy mô giao dịch của bạn nếu các vị thế của bạn đang bị lỗ." - Mark Minervini

5. "Thà thua một cách đúng đắn còn hơn thắng một cách không đúng đắn." - Mark Minervin

6. "Khi bạn bán một nửa, nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn, bạn có thể tự nhủ với chính mình: "Ơn giời, mình đã giữ lại một nửa." Nếu cổ phiếu giảm giá, bạn sẽ nói: "Cảm ơn trời đất, tôi đã bán được một nửa." Về mặt tâm lý, cả hai hướng đều là win-win." - Mark Minervini

7. "Không thua lớn là yếu tố quan trọng nhất để thắng lơn. Là một nhà đầu cơ, thua không phải là một lựa chọn, mà lựa chọn là bạn sẽ thua bao nhiêu." - Mark Minervini

8. "Bạn không được mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể mong đợi đạt được; nếu không, coi như bạn đang xếp tỷ lệ cược chống lại bạn và đó là đánh bạc." - Mark Minervini

9. "Đừng bao giờ lạc khỏi những điều cơ bản của quy tắc số một - luôn luôn đi cùng một kế hoạch." - Mark Minervini

10. "Mặc kệ ai đó có được sinh ra cùng năng khiếu hay tài năng thiên bẩm gì, thành công trên thị trường đều đến từ sự nỗ lực phối hợp và sự sẵn lòng cho phép đường cong học vấn mở ra, bất kể có mất thời gian bao lâu." - Mark Minervini